Este recurso tem por objetivo verificar títulos a pagar gerados a partir das compras ou gerados manualmente, realizar baixas de títulos ou lançar pagamentos parciais de títulos. Controle geral de todos os títulos a pagar do sistema.

Procedimento

• Acesse o Menu Financeiro >> Contas a Pagar/Receber >>Contas a Pagar ou acesse o botão Contas a Pagar na tela principal;
• Clique no botão Selecionar da tela de contas a pagar o sistema vai listar todos os títulos.
• Use um dos filtros disponíveis para localizar o título.
• Tecle F5 - Atualizar após digitar alguma informação nos filtros para o sistema fazer a pesquisa.
• Clique uma vez na linha do título que deseja visualizar/alterar e clique no botão Confirmar.
• O sistema vai carregar o título na tela.
• No campo “Baixado em” tecle F3 para inserir a data atual e baixar o título, caso o valor tenha sido pago completamente.
• O campo para cadastramento da autenticação bancária das Guias GNRE indicado na primeira imagem de contas a pagar acima também, tem como objetivo gravar a informação para que a mesma conste no Registro 55 do Sintegra. Essa informação só pode ser preenchida quando o campo sequência estiver = a “S”. Caso contrário o lançamento não constará no Sintegra. Esse campo tem como limite 20 caracteres em razão do leiaute do registro 55 do Sintegra.
• Caso você pague apenas um valor parcial do título, tecle TAB até o grid de pagamentos no campo Forma Pagto.
• Escolha a forma de pagamento.
• Preencha a data do pagamento com o F3 ou digite a data desejada.
• Informe o valor pago e tecle ENTER para confirmar.
• Feito isso é possível clicar em F9 – Gerar Diferença para gerar um novo vencimento para o valor restante.
• Títulos que foram pagos em Dinheiro ou outra forma de pagamento que estão configurados como baixa automática já ficarão baixados e você não precisará fazer isso.
• Botão F6 – Contas Repetitivas: abre a tabela de registro das contas repetitivas.
• Botão F8 – Imp Recibo: Faz a impressão do Recibo para títulos já baixados.
• Botão F9 – Gerar Diferença: Utilizado quando o título não é pago totalmente, gerando um novo título com a diferença do valor.
• Botão F11 – Apontamento Centro de Custo: é possível identificar o centro de custo responsável pelo pagamento.

Atenção

Sempre tecle TAB após passar por cada campo